由於白宮的癡呆症患者一直在談論世界正處於核戰爭的邊緣，但現實生活中的金融核彈剛剛在上午 8 點 30 分爆發，當時 BLS 報告了令人震驚的 CPI 打印結果出人意料地炙手可熱（2.9 -sigma 對共識的上行驚喜），即使是空頭也感到震驚。 結果是……好吧，一場絕對的災難甚至還沒有開始削減它。
正如人們所預料的那樣，除了震驚和敬畏之外，華爾街的反應伴隨著一連串令人愉快的聲音。 下面我們總結了其中的一些：
安德魯·布倫納 NatAlliance Securities 國際固定收益主管。
“可怕的CPI數字…美聯儲將在利率問題上採取什麼措施：他們會升到 100 個基點嗎？”
吉姆·卡隆。 摩根士丹利投資管理。
“這很殘酷…… 我確實認為價格將開始放緩——我認為這已經發生在這一點上，”他告訴彭博電視。 現在的問題是通貨膨脹已經從商品部門轉移到服務部門。”
克里斯·安西， 彭博高級編輯
“對於民主黨人來說，這是一場災難. 今天是 11 月 8 日中期選舉前的最終 CPI 報告。 你可以打賭，共和黨人將遭受如此沉重的打擊——四年來最嚴重的通貨膨脹。”
尼克·蒂姆勞斯 華爾街日報的美聯儲喉舌
對於美聯儲而言，9 月份的 CPI 報告為連續第四次加息 75 個基點奠定了基礎。 這對三週前的模式前景提出了質疑——美聯儲可能能夠在 12 月 50 個基點和 2 月 25 個基點之後停止加息
丹尼斯·德布歇爾， 22V Research創始人，
“這顯然是一個糟糕的數字。這只是基礎廣泛的通脹。就是這樣……需要更多的商品通脹來抵消核心的高粘性部分。”
賽斯·卡彭特，摩根士丹利首席全球經濟學家，
“這顯然是對市場的衝擊。如果有時間讓做經濟預測的人謙卑下來，就是這樣。”
史蒂夫·基亞瓦羅內， Federated Hermes 高級投資組合經理：
“這份報告提出了這樣的風險，即我們可能會在年底前看到總體通脹率創下新的周期高點。 隨著能源價格回升，12 月 90 年代中期的油價可能會超過 6 月以來的 9.1% 的整體峰值……從組成部分來看，最令人擔憂的是服務業的大幅增長。 服務通脹最具粘性。 這是住房價格和工資至高無上的地方。”
莫娜瑪哈詹，Edward Jones 的高級投資策略師：
“這份報告不僅對美聯儲構成挑戰，而且對更廣泛的經濟構成挑戰. 通貨膨脹本應在緩和，但我們得到的結果卻朝著錯誤的方向發展。”
邁克爾·皮爾斯 凱投宏觀美國高級經濟學家：
“在我們所看到的其他地方，仍然有明顯的通貨緊縮跡象。 二手車價格的下跌應該會繼續顯現，調查證據表明價格壓力減弱，私營部門對新租金的衡量也表明住房通脹最終會急劇放緩——儘管這種情況要到 2023 年上半年才會真正顯現。”
安傑洛·馬諾拉托斯， 彭博情報的美國和加拿大利率策略師稱今天的報告“顯然是一個核心服務故事：”
“但這不僅僅是租金。 不包括租金的核心服務同比增長超過 6.5%。 在沒有租金減免的情況下，核心服務價格上漲將繼續支撐核心通脹。”
艾拉澤西， 彭博資訊首席利率策略師：
“根據這份 CPI 報告，很難看到 10 年期國債收益率今天不突破 4%。 收益率曲線可能會繼續趨平並重新測試近期低點，因為市場可能會為更激進的美聯儲終端利率定價。”
黃安娜， 彭博經濟首席美國經濟學家說：
“9 月份的 CPI 數據並不好——即便如此，低迷的月度總體利率可能標誌著我們將在一段時間內獲得的最好的通脹消息。 自從歐佩克+宣布減產以來汽油價格再次上漲，而核心服務通脹仍然強勁，今天的上行意外 – 加上未來幾個月預期的不利 – 將使美聯儲難以傳達放緩的步伐正如政策制定者在最新的點狀圖中所表明的那樣，12 月加息。”
穆罕默德·埃里安
“美國的核心和總體指標通脹數據再次高於預期……因此，對美聯儲和市場，更重要的是，對經濟，尤其是最脆弱的社會階層來說，這是個壞消息。“
普里亞米斯拉， 道明證券全球利率策略主管：
“關於標題和核心的更強有力的報告，因此市場走勢是有道理的。 報告發布前，終端費率的市場定價為 4.66%，現在為 4.7%，這可能會繼續走高。 我們正在尋找 5% 的終端（有效率為 4.83%）。
奧斯卡·穆尼奧斯， 道明證券美國宏觀策略師：
“我認為這對美聯儲來說沒有太大變化，只是降低了美聯儲轉向的想法。 他們可能會在 11 月繼續大幅加息 75 個基點，並增加 12 月再加息 75 個基點的風險。 雖然我們認為他們會做 50 個基點。 隨著他們進一步進入限制性政策領域，鑑於他們在過去一年加息如此之多以及對金融穩定的擔憂日益加劇，他們在加息速度方面將變得不那麼強硬。”
現在我們坐下來等待一些事情發生。
